Modulul Flux de numerar al sistemului ERP este utilizat pentru calculul rapid si cu precizie al cash flow-ului si pentru organizarea afacerii astfel incat sa nu existe surprize neplacute in efectuarea platilor catre furnizori sau a platilor de salarii si taxe. Raportul de cash disponibil la un moment dat in viitor se calculeaza pe baza viitoarei activitati operationale a firmei si pe baza facturilor scadente.