Pluriva ERP – Financiar

Modulul Financiar al sistemului Pluriva ERP este utilizat de catre departamentele financiar-contabile pentru a inregistra si urmari toate operatiunile ce au impact asupra cash-ului din casa si din banca si pentru a obtine astfel raspunsurile la urmatoarele tipuri de intrebari: „Ce se intampla cu banii din companie?”, „De unde sunt incasarile si cum se cheltuie banii?”, „Cati bani sunt disponibili in momentul de fata in casa si banca si de cati bani avem nevoie?”, sau „Cati bani vom avea in urmatoarea perioada si care este fluxul de numerar necesar?”.

Modulul Financiar – Controlul banilor

Registrul de casa si banca. Inregistrati operatiunile zilnice de incasari si plati: bancare si operatiuni cu numerar.
Incasari si plati externe. Inregistrati in sistemul ERP incasarile si platile externe si generati automat diferenta de curs valutar la soldarea facturii.
Solduri clienti si furnizori. Urmariti creantele si datoriile pe diferite dimensiuni : pe vechimi, valoric, pe numar documente si detaliat pe documentele din care se compun datoriile sau creantele.
Bilete la Ordin Clienti si Furnizori. Controlati termenele scadente ale biletelor la ordin introduse in sistem, fie ca este vorba de cele emise pentru furnizori sau de cele primite de la clienti.
Integrat cu contabilitatea. Modulul Financiar al sistemului ERP este integrat automat cu modulul de Contabilitate.

Modulul Financiar – Operatiuni automatizate ce reduc timpul necesar introducerii si prelucrarii de date

Machete simplificate pentru introducerea anumitor documente financiare. Cresteti viteza de introducere a documentelor financiare si eliminati riscul de completare a informatiilor eronate, gratie machetelor sistemului ERP pre-completate cu date.
Generarea borderoului de bilete la ordin pentru banci. Inregistrati in sistemul ERP biletele la ordin emise sau primite de la clienti si generati borderoul acestora in formatul solicitat de banci pentru importul automat in sistemele software ale bancilor.
Administrarea deconturilor. Controlati inchiderea corecta a tuturor deconturilor si urmariti inregistrarea documentelor aferente fiecarui decont.
Documente decont introduse in Portal Angajat. Oferiti-le angajatilor posibilitatea de a introduce ei documentele decontului direct in Portalul Angajat cu care modulul Financiar se integreaza. Documentele introduse de catre angajati sunt apoi prelucrate de catre utilizatorii modulului Financiar.
Compensari. Sistemul ERP permite stingerea soldurilor pe parteneri – clienti si furnizori .
Import automat al extraselor bancare. Preluati automat, in sistemul ERP, extrasele bancare in formatul furnizat de catre banci (MT940).
Repartizarea incasarilor de la clienti. Definiti modul in care doriti sa repartizati incasarile de la clienti pe facturile scadente: fie automat dupa vechimea documentelor, fie manual – de catre utilizatori, fie cu repartizare ulterioara.
Transferuri automate intre conturile proprii. Pentru operatiunile de transfer intre conturile proprii firmei dvs., este suficient sa completati informatiile despre banii transferati, iar datele se vor completa automat in contul destinatie.
Extrase de cont. Generati, din sistemul ERP, extrasele de cont in formatul dorit.
Confirmari de sold. Reduceti timpul necesar generarii si trimiterii confirmarilor de solduri, catre clienti. Folosind sistemul ERP, acestea se creeaza automat si se trimit, unul cate unul, prin email. In cazul in care doriti, le puteti si tipari.
Personalizarea confirmarilor de sold. In mod standard, confirmarile de sold contin urmatoarele informatii: valoare sold cu acel partener si detalii sold care il genereaza, cum ar fi numerele documentelor, date, sume, date scadente.

Modulul Financiar – Recuperarea datoriilor clientilor debitori

Clienti debitori. Urmariti situatia clientilor debitori, avand informatii in timp real despre valoarea datoriilor, termen depasit sau penalizari.
Notificari clienti debitori. La apropierea scadentelor, sistemul ERP poate fi configurat pentru a trimite notificari automate, prin email clientilor debitori.
Recuperarea datoriilor. Urmariti activitatile efectuate de catre angajatii dvs. pentru recuperarea datoriilor de la clienti.
Calendar de activitati. Pe baza activitatilor pe care vi le-ati propus sa le efectuati in relatia cu clientii debitori, personalul dvs. de recuperare debite va beneficia de calendarul zilnic si saptamanal de activitati de efectuat.